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盐城市妇联实验幼儿园2016年度决算公开
来源:admin  作者:admin  已阅读次:1829  发布日期:2017-8-30

 

 

第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位构成情况
三、2016年度主要工作完成情况
第二部分 单位2016年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2016年度单位决算情况说明
第四部分 名称解释


 

第一部分 单位概况


 

一、单位主要职能

1、 全面贯彻国家的教育方针,实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面的发展教育。重点做好教育资源化配置,幼儿园软硬件建设,教师队伍建设,加强幼儿园科学管理,提高保教质量,为创造在园儿童良好的成长环境,为适龄儿童提供充足的学前教育,为儿童身心健康发展提供正确引导,为儿童智力开发提供适当帮助,使保育教育整体水平得到提高,幼儿教育稳步发展。

2、认真贯彻执行会计法和财务工作方针政策,为教育教学服务。

3、负责幼儿园日常财务核算,参与幼儿园各项事务管理、后勤保障等服务工作。

4、根据幼儿园资金运作情况,合理调配资金,确保幼儿园资金正常运转。

5、对幼儿园的物资添置、食品采购行使监督职能。

6、定期公布各项经费收支情况,听取意见。

7、负责幼儿园所有设备设施安全维护检修管理工作。

8、负责全体教职工的工资、福利、社会保障的管理工作‘

二、单位构成情况

市妇联实验幼儿园属一所公益二类性质的事业单位,定额编制45人,其中在编人员27人,长聘无编人员59人,园内设有园长室、教务处、财务科、医务室、办公室、总务科。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年市妇联实验幼儿园围绕年初主要工作目标,以创特色、上台阶、树形象为着力点,全面完成了年度工作任务。

1、坚持政治建园,树立教育为民的理念。我园根据市妇联和市教育局的领导指示精神,以国家现代教育理念为导向,以党的路线方针为指引,在全体教职工中开展“爱心满园”教育活动,通过活动,在全体教职园工中树立起“我为国家办教育”、“十年树木,百年树人”的政治意识,极大地提高了全体园工的政治责任感,激发了献身幼教事业的热情。

2、加强业务培训,全面提升园工素质。年内我园先后开展了“教育流动红旗”竞赛,多次派出园工到省市内优秀幼儿园取经,组织园工参加调研、论文比赛,在园内树立教育标兵,引导大家向标兵看齐,通过一系列活动,较好地提升了全体园工的素质。

3、强化硬件投入,确保幼儿安全。针对我园公办但经费自收自支的实际情况,我园克服多重困难,采取向财政要、向职工借、向社会捐等多种形式,在经费十分紧张的情况下,实现了部分旧楼改造,更换了部分办学教具,置办了多种幼儿玩具,按装智能系统管理使硬件设施始终安全可控。

4、明确工作职责,安全得到保证。近千名幼儿在我园生活,安全责任责无旁贷。为此,我园在食品进口和加工上严格执行行业标准,消防设施配备上通过验收,职工安全意识全面建立,年内无安全事故,实现三十年无安全事故,得到社会的肯定。

5、完善常规教学,创新特色品牌。根据国家幼儿教育规划纲要,我园在完善常规教育工作的基础上,针对不同幼儿的不同特点,开展有针对性的个性教育,以促进幼儿健康发展、智能开发,先后开展了特色兴趣启蒙教学、回归自然教学和一对一活动特色课告示多项课程,受到了家长的一致好评。

 

第二部分:盐城市妇联幼儿园2016年度决算表

 

收入支出决算总表    

                    公开01表                                                        金额单位:万元           

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

49.20

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

608.94

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、项目支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、上缴上级支出

 

三、事业收入

413.63

四、公共安全支出

 

四、经营支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

608.94

五、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

六、其他收入

154.50

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

617.33

本年支出合计

608.94

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

    年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

617.33

总计

 

 

收入决算表

公开02表                                                                                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

617.33

49.20

 

413.63

 

 

154.50

205

教育支出

617.33

49.20

 

413.63

 

 

154.50

20502

普通教育

617.33

49.20

 

413.63

 

 

154.50

2050201

学前教育

617.33

49.20

 

413.63

 

 

154.50

 

 

支出决算表

                       公开03表                                                           金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

608.94

608.94

 

 

 

 

205

教育支出

608.94

608.94

 

 

 

 

20502

普通教育

608.94

608.94

 

 

 

 

2050201

学前教育

608.94

608.94

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                       公开04表                                                     金额单位:万元

    

    

   

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

49.20

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

49.20

49.20

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

49.20

本年支出合计

49.2

49.2

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

49.20

总计

49.20

49.20

 

 

支出决算表

                         公开05表                                                           金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

49.20

49.20

 

205

教育支出

49.2

49.20

 

20502

普通教育

49.2

49.2

 

2050201

学前教育

49.2

49.2

 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

财政拨款基本支出决算表

                       公开06表                                                     金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

477.55

302

商品和服务支出

26.20

310

其他资本性支出

18.18

30101

  基本工资

103.16

30201

  办公费

0.15

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

108.88

30202

  印刷费

0.92

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

0.10

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

4.72

30104

  其他社会保障缴费

47.83

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

1.92

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

28.61

30206

  电费

3.75

31007

  信息网络及软件购置更新

8.12

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

53.49

30207

  邮电费

0.28

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

135.48

30209

  物业管理费

1.40

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

33.78

30211

  差旅费

3.07

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

10.70

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

0.03

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

0.08

30216

  培训费

0.23

31099

  其他资本性支出

5.34

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

20.27

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

53.23

30312

  提租补贴

13.43

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

53.23

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

1.69

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2.06

 

 

 

人员经费合计

511.33

公用经费合计

97.61

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                         公开07表                                                      金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

49.20

49.20

 

205

教育支出

49.2

49.20

 

20502

普通教育

49.2

49.2

 

2050201

学前教育

49.2

49.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                       公开08表                                                         金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

49.20

302

商品和服务支出

 

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

49.20

30201

  办公费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

 

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

 

公用经费合计

 

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

                       公开09表                                                           金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

 

 

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数()

 

因公出国(境)人次数()

 

公务用车购置数()

 

公务用车保有量()

 

国内公务接待批次()

 

国内公务接待人次()

 

国(境)外公务接待批次()

 

国(境)外公务接待人次()

 

召开会议次数()

 

参加会议人次()

 

组织培训次数()

 

参加培训人次()

 

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                            公开10表                                                  金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

 

 

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

机关运行经费支出决算表

                                     公开11表                               金额单位:万元

   

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

 

302

商品和服务支出

 

30201

  办公费

 

30202

  印刷费

 

30203

  咨询费

 

30204

  手续费

 

30205

  水费

 

30206

  电费

 

……

  ……

 

 

 

 

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

政府采购支出决算表

                                      公开12表                                   金额单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

 

 

 

一、货物

 

 

 

二、工程

 

 

 

三、服务

 

 

 

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 

第三部分:盐城市妇联幼儿园2016年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

市妇联实验幼儿园2016年度收入、支出总计617.33万元,与上年相比收.支增加22.94万元,增长3.84%,主要原因为人员工资和福利支出的增长。其中人员经费比上年增支36.56万元。商品服务支出减少25.76万元,对个人家庭补助减少5.03万元,利息支出减少0.29万元,其他资本性支出增加17.46万元。

(一)收入总计:617.33万元。包括

1.财政补助收入49.20万元,为当年从市级财政取得的一般公共财政拨款,与上年相比增加11.20万元增长29.47%,主要原因生均经费有原来200元每生增加到350元每生。 

2.事业收入413.63万元,为幼儿园收入的保育教育费与上年相比减少了81.52万元,减少了16.46%,减少主要原因是往年周六班收入全部记入事业收入科目,今年分别记入其他收入科目。

3.其他收入154.50万元,(主要为开设周六班收入和特色班教材费)与上年相比增加89.97万元,增长139.42%。主要原因往年周六班收入全部记入事业收入科目,今年分别记入其他收入科目。

(二)支出总计:617.33万元。

1、教育支出608.94万元,主要用于工资福利支出477.55万元,商品服务支出26.21万元,对个人家庭补助支出33.78万元,债务利息支出53.22万元,其他资本支出18.18万元。与上年相比增加23.43万元,增长4%,主要原因是比上年增涨人员经费32.02万元,商品和服务支出减支25.76万元,其他资本支出增加17.47万元(主要用于网络信息和专用设备投入),利息支出减少0.3万元。

2、年末结转和结余8.39万元,为单位结转归还亏欠财政往年度往来款。

二、收入决算情况说明

市妇联实验幼儿园本年收入合计617.33万元,其中财政拔款收入49.2万元,占7.97%,事业收入413.63万元,占67%,其他收入154.5万元,占25.03%

 

 

三:支出决算情况说明

市妇联实验幼儿园本年支出合计608.94万元,其中基本支出608.94万元占100%


 

   

四、财政拔款收入支出决算情况总体说明    

市妇联实验幼儿园2016年度财政拔款收、支总决算49.2万元,与上年相比,财政拔款收支总计增加11.2万元,增长29.47%。主要原因为职工工资调整。 

五、财政拔款支出情况说明

财政拔款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拔款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拔款发生的支出,也包括使用上年度财政拔款结转各结余资金发生的支出。盐城市妇联实验幼儿园2016年财政拔款支出49.2万元,占本年支出合计的8.08%

市妇联实验幼儿园2016年度财政拔款支出年初为37.1万元,支出决算为49.2万元,完成年初预算132.61%,决算数大于年初数预算主要原因为职工工资调整。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拔款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拔款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

六、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

 

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